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集团召开2017年资金工作会议

时间:2017-01-20   来源:广物控股   点击:

  为落实集团2017年工作务虚会会议精神,进一步把握形势谋划好今年的资金工作,1月12日上午,集团在广物中心2916会议室召开资金工作会议,会议由资金管理部副总经理罗卫星主持,集团副总经理魏薇、集团资金管理部以及各子集团、各成员单位分管资金工作领导共30余人参加会议,同时邀请第一创业证券企业专家进行金融产品交流。
会议首先由第一创业证券企业结合集团主业就供应链金融增值服务、资金运用、国有资本证券化等金融产品方案进行了先容和沟通,接着资金管理部对企业近期资金管理存在的问题及2017年融资创新工作提出管理要求,随后各参会企业交流融资工作情况及需集团协调推进的事项。

  资金管理部副总经理罗卫星就目前资金工作提出二点意见:

  一、着力开展“去杠杆、降风险”工作。一方面要抓住金融机构在经济下行阶段由于信贷需求不足、不良贷款率上升而加大股权融资投放力度的机会,各企业加强与银行对接,积极探讨推进债转股或股权融资项目,拓宽渠道、创新融资方式,优化债务结构;另一方面由于供需关系逆转和库存回升,近期大宗商品价格已开始回落,企业仍有较大的采购资金计划,应加强对资金流动性风险防范,控制好应收账款和库存占用资金,确保有足够的现金流和补充资金来源渠道。

  二、密切关注汇率波动,防范汇兑损失风险;加强内部资源整合和共享,与国际集团做好对接,开展进口贸易配套金融避险产品,争取收益。

  集团副总经理魏薇指出今年资金工作需围绕“降负债、促转型、增效益、保发展”的目标开展,结合外部环境的变化及四大目标,提出以下要求:
  
  一、增加股权融资。积极推进市场化债转股、混合制改革等新项目落地,盘活存量资产,优化财务结构,降低负债率。

  二、加强融资创新。大力推进资产证券化、黄金租赁、供应链金融等新的融资模式。各子集团、各单位要不断提高自身综合实力及融资能力,提高在资金市场的形象,逐步实现独立融资。

  三、创收增效。资金工作要以增加效益为工作重点,控制财务成本,加强预算特别是日预算管理,提高短期闲置资金理财收益,同时加强内部资源共享,提高效益。

  四、加强资金管理。加强资金的监督检查,防范资金风险,保证资金安全。

  五、开拓融资渠道。努力通过资本市场、证券市场为企业转型发展谋求更好的融资品种和渠道,加强与证券企业的交流和合作。

  本次会议交流了融资创新新理念,确定了2017年资金工作任务。因此,要求各有关参会人员务必做好贯彻落实工作,为顺利完成全年资金工作而共同努力!
                                                                                                                   (集团资金管理部供稿)

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